私募机构重仓股动向出炉 淡水泉投资重仓濮阳惠成

时间:2020-08-13 12:57来源:未知 作者:admin 点击:

  上市公司2020年中报正在火热披露,知名私募机构的最新持股水面。据基金君不完全统计,目前业内知名的9家百亿私募机构,包括淡水泉投资、高毅资产、盘京投资、源乐晟资产、千合资本、磐沣投资、盈峰资本、礼仁投资、明汯投资,截至目前,曝光的持仓有23只股票,其合计持股市值已达到47.81亿元。

  值得注意的是,赵军执掌的淡水泉,二季度加仓濮阳惠成;高毅冯柳新进龙蟒佰利、乐鑫科技、欧菲光,邓晓峰增持福斯特、宏发股份,王亚伟继续持有凤凰光学,庄涛的盘京新进海欣食品、诚迈科技、震安科技。

  另外,多家知名私募的持仓也披露了,比如正心谷、拾贝、集元、成泉、明达等。

  淡水泉加仓濮阳惠成

  继续持有启明星辰

  擅长逆向投资的淡水泉投资,在今年二季度加仓了濮阳惠成,淡水泉平衡3期新进该公司前十大流通股东,三只产品合计持有640.91万股,持股市值达1.24亿元,濮阳惠成是电子化学品行业的龙头。

  另外,淡水泉投资继续持有网络安全龙头启明星辰,淡水泉精选1期持有892.98万股,持股市值达3.76亿元,保持不变。

  淡水泉投资今年表示,2020年依然是创造超额投资收益好年份。组合中与市场热点契合度最高的以TMT板块为代表的新兴成长以及部分稳定成长属性的品种贡献了大部分收益,而前瞻性布局的周期成长主题并没有进入“收获”阶段,一定程度形成市场风格与业绩表现“脱节”。

  关于未来,淡水泉认为,一是组合中重仓的公司发布半年度业绩预告,基本面角度符合预期,但股价表现很突出,预示新进场资金推动情绪实现正向循环。随着市场对企业中期报告的关注,新兴成长类资产将继续处于情绪偏好的风口。二是前期表现明显落后的金融地产等板块集体走高,说明市场开始执行“价格发现”的功能,组合中布局的前期被市场冷落的品种后续表现值得期待。

  
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